O que são os controles financeiros

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Business, finance and accounting conceptConheça, a seguir, alguns controles financeiros.

Controle de caixa
De vital importância. Por meio dos registros realizados, pode-se conhecer a origem e o destino de todo o dinheiro movimentado pela empresa diariamente, ou seja, sua própria história.

Controle de bancos
Sua finalidade é registrar as entradas e saídas de valores na conta bancária da empresa, permitindo o controle atualizado do seu saldo.

Controle de contas a receber
Possibilita o conhecimento dos seguintes pontos:
- montante dos valores a receber;
- contas vencidas e a vencer;
- clientes que não pagam em dia;
- como programar suas cobranças.

Controle de contas a pagar
Possibilita que o empresário fique permanentemente informado sobre:
- vencimento dos compromissos;
- como estabelecer prioridades de pagamento;
- montante dos valores a pagar.

Fluxo de caixa
Projeção das entradas e saídas de recursos financeiros para determinado período, visando prever a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas operações mais rentáveis.

Objetivos:
- proporcionar o levantamento de recursos financeiros necessários às operações econômico-financeiras da empresa;
- utilizar, da melhor forma possível, os recursos financeiros disponíveis na empresa, para que não fiquem ociosos, estudando, antecipadamente, a melhor aplicação, o tempo e a segurança dos mesmos;
- saldar as obrigações da empresa nas datas de vencimento;
- analisar as fontes de crédito que proporcionam empréstimos menos onerosos, em caso de a empresa necessitar de recursos;
- desenvolver, na empresa, o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber;
- buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos de caixa da empresa;
- manter a empresa em permanente situação de solvência.

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